淨值
績效
基本
持股
配息
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
CURGRP 5 1/2 05/15/30
2.15%
THC 5 1/8 11/01/27
1.70%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.65%
JAZZ 4 3/8 01/15/29
1.63%
PUBLN 7 7/8 12/30/30
1.60%
TKOCN 8 1/4 05/01/30
1.48%
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.44%
ALMAIN 5 10/30/30
1.41%
KILOTO 5 04/30/31
1.41%
AAL 5 3/4 04/20/29
1.32%
AM 5 3/8 06/15/29
1.20%
PK 4 7/8 05/15/29
1.20%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.19%
VMED 4 1/2 08/15/30
1.16%
ETLFP 2 1/4 07/13/27
1.14%
TIBX 6 1/2 03/31/29
1.12%
SMYREA 8 7/8 11/15/31
1.10%
URI 3 7/8 11/15/27
1.10%
ACALTD 6 11/15/27
1.06%
SOLEIN 4 1/4 10/01/28
1.02%
ADRBID 5 1/4 02/01/30
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。