淨值
績效
基本
持股
配息
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
THC 5 1/8 11/01/27
1.78%
ALMAIN 5 10/30/30
1.78%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.70%
JAZZ 4 3/8 01/15/29
1.69%
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.53%
TKOCN 8 1/4 05/01/30
1.52%
AAL 5 3/4 04/20/29
1.38%
KILOTO 5 04/30/31
1.34%
AM 5 3/8 06/15/29
1.25%
PK 4 7/8 05/15/29
1.24%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。