淨值
績效
基本
持股
配息
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
THC 5 1/8 11/01/27
2.07%
JAZZ 4 3/8 01/15/29
2.06%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.99%
VMED 4 1/2 08/15/30
1.83%
AAL 5 3/4 04/20/29
1.73%
AM 5 3/8 06/15/29
1.57%
URI 3 7/8 11/15/27
1.54%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.51%
IGT 5 1/4 01/15/29
1.47%
TKOCN 8 1/4 05/01/30
1.45%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。