淨值
績效
基本
持股
配息
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/09/27)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
JAZZ 4 3/8 01/15/29
2.05%
THC 5 1/8 11/01/27
2.01%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.81%
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.75%
AAL 5 3/4 04/20/29
1.53%
SMYREA 8 7/8 11/15/31
1.43%
AM 5 3/8 06/15/29
1.42%
PK 4 7/8 05/15/29
1.40%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.38%
URI 3 7/8 11/15/27
1.38%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。