淨值
績效
基本
持股
配息
(1I03)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/12/05)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
波蘭政府國際債券
7.88%
通用汽車金融公司
7.61%
亞通特殊目的機構2公司
7.58%
新韓銀行有限公司
7.57%
BPCE有限責任公司
7.28%
勞埃德銀行集團
6.95%
渣打集團有限公司
6.94%
英美菸草國際金融公開有限公司
6.27%
特萊維薩集團公司
4.41%
韓國產業銀行
3.79%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。