淨值
績效
基本
持股
配息
(FP05)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/12/05)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
波蘭政府國際債券
7.88%
通用汽車金融公司
7.61%
亞通特殊目的機構2公司
7.58%
新韓銀行有限公司
7.57%
BPCE有限責任公司
7.28%
勞埃德銀行集團
6.95%
渣打集團有限公司
6.94%
英美菸草國際金融公開有限公司
6.27%
特萊維薩集團公司
4.41%
韓國產業銀行
3.79%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。