淨值
績效
基本
持股
配息
(FP06)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
國家外貿銀行國家信用協會/開
4.15%
巴帝電信有限公司
4.06%
特萊維薩集團公司
4.03%
法國興業銀行股份有限公司
4.03%
GEMS MENASA開曼有限公司/GEMS
3.51%
Prosus公眾有限公司
3.51%
Transelec有限責任公司
3.49%
秘魯企業金融發展銀行
3.48%
新加坡電信集團財務
3.45%
勞埃德銀行集團
3.45%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。