淨值
績效
基本
持股
配息
(FP04)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
通用汽車金融公司
7.58%
亞通特殊目的機構2公司
7.54%
新韓銀行有限公司
7.52%
BPCE有限責任公司
7.24%
勞埃德銀行集團
6.92%
渣打集團有限公司
5.65%
波蘭政府國際債券
5.32%
國家外貿銀行國家信用協會/開
4.53%
特萊維薩集團公司
4.37%
韓國產業銀行
3.76%
Ooredoo國際金融有限公司
3.67%
FREEPORT INDONESIA PT
2.52%
Enel美洲公司
2.51%
Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁
2.48%
印尼國家石油有限公司
2.48%
匈牙利進出口銀行私人有限公司
2.28%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikal
1.90%
Inversiones CMPC有限責任公司
1.89%
金沙中國有限公司
1.88%
MEGlobal BV
1.88%
卡達國家銀行金融有限公司
1.85%
Tenaga Nasional Bhd
1.57%
新濠影匯有限公司
1.27%
HDFC銀行有限公司(甘地納加)
1.26%
愛思開海力士公司
1.26%
巴西百達投資銀行公司(開曼群
1.25%
DAE融資有限責任公司
1.22%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。