淨值
績效
基本
持股
配息
(FP01)合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
國家外貿銀行國家信用協會/開
4.51%
法國興業銀行股份有限公司
4.38%
特萊維薩集團公司
4.37%
秘魯企業金融發展銀行
3.77%
亞通特殊目的機構2公司
3.76%
Prosus公眾有限公司
3.76%
勞埃德銀行集團
3.75%
韓國產業銀行
3.73%
Ooredoo國際金融有限公司
3.68%
巴帝電信有限公司
3.14%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。