(DX04)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱比例
GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP20271.80%
TOTAL PLAY TELECOM SER REGS (REG) (REG S) 11.121.80%
AVIANCA MIDCO 2 LIMITED 9 % 01DEC20281.73%
ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT20291.57%
WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG S) 8.25% 011.51%
GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS 8.250000 % 15NOV21.35%
WILDFIRE INTERMEDIATE HO SER 144A 7.500000 % 151.30%
TAP SA SER REGS 5.125000 % 15NOV20291.30%
UNITI GROUP/CSL CAPITAL SER REGS (REG) (REG S)1.29%
KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY21.29%
投資注意事項