淨值
績效
基本
持股
配息
(0226)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
依產業(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積
9.37%
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
8.95%
SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF
7.15%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
6.83%
iShares 3-7年期美國公債ETF
6.25%
Invesco納斯達克100 ETF
6.10%
SCHRODER INV MG E
5.15%
ISHARES USD SHORT DUR USD A ETF
5.02%
Vanguard總體國際股票ETF
4.79%
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
3.89%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。