淨值
績效
基本
持股
配息
(0222)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
依產業(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR
16.40%
SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC
14.27%
iShares 7-10年期美國公債ETF
13.70%
iShares 3-7年期美國公債ETF
13.35%
SCHRODER ISF-GL CR IN-C
8.93%
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
8.48%
SCH ISF GBL HY-USD C ACC
7.22%
BGF-EMR MRK BD-D2 USD
5.29%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
3.40%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
2.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。