淨值
績效
基本
持股
配息
(0222)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
依產業(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D
24.33%
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
18.42%
iShares 7-10年期美國公債ETF
14.54%
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
7.08%
ISHARES CORE EUR CORP EUR A ETF
6.17%
iShares 3-7年期美國公債ETF
5.70%
iShares美國整體投資級公司債券ETF
5.55%
BGF-EMR MRK BD-D2 USD
4.96%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.13%
ISH BRD $HYCP $D ETF
2.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。