淨值
績效
基本
持股
配息
(DH11)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/12/05)
依產業(資料日期：2025/11/30)
依區域(資料日期：2025/11/30)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
Black Hills Corp
1.74%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1.62%
Bank of New York Mellon Corp/The
1.44%
IBM International Capital Pte Ltd
1.35%
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS
1.31%
DUKE ENERGY CORP
1.31%
WASTE MANAGEMENT INC
1.29%
Charter Communications Operating LLC / Charter
1.26%
BANK OF AMERICA CORP
1.25%
Principal Life Global Funding II
1.13%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。