淨值
績效
基本
持股
配息
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/12/05)
依產業(資料日期：2025/11/30)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
SLM 3 1/8 11/02/26
2.56%
CHTR 5 1/8 05/01/27
2.52%
JBLU 9 7/8 09/20/31
2.52%
GEL 8 1/4 01/15/29
2.48%
SBPLLC 7 3/4 10/15/29
2.47%
HI 6 1/4 02/15/29
2.43%
GEN 6 3/4 09/30/27
2.42%
UWMC 6 5/8 02/01/30
2.41%
NRG 5 3/4 01/15/28
2.38%
IQV 5 05/15/27
2.37%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。