淨值
績效
基本
持股
配息
(1L01)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/06/28)
依產業(資料日期：2024/05/31)
依區域(資料日期：2024/05/31)
持股明細(
資料日期：2024/05/31
)
持股名稱
比例
ALL V5.75 08/15/53 B
7.37%
JEF 2.75 10/15/32
7.01%
MET 6.4 12/15/36
6.87%
LLOYDS V7.953 11/15/33
6.84%
NWG V3.032 11/28/35
6.84%
SYF 2.875 10/28/31
6.57%
CBAAU V3.61 09/12/34 REGS
6.08%
AXASA V5.125 01/17/47 EMTN
5.35%
LGEN V5.25 03/21/47 EMTn
5.29%
AEGON V5.5 04/11/48
3.95%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。