淨值
績效
基本
持股
配息
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
TII 1 3/4 01/15/34
3.95%
TII 1 1/8 01/15/33
3.78%
TII 0 5/8 07/15/32
3.63%
TII 1 7/8 07/15/34
3.61%
TII 1 3/8 07/15/33
3.47%
TII 2 1/8 04/15/29
3.41%
TII 0 1/8 01/15/32
3.40%
TII 2 1/8 01/15/35
3.33%
TII 2 3/8 10/15/28
3.32%
TII 1 5/8 10/15/29
3.31%
TII 1 5/8 10/15/27
3.19%
TII 1 1/4 04/15/28
2.95%
TII 0 1/8 07/15/31
2.91%
TII 0 1/8 10/15/26
2.87%
TII 0 1/8 01/15/31
2.85%
TII 0 1/2 01/15/28
2.79%
TII 0 1/8 01/15/30
2.76%
TII 0 1/8 04/15/27
2.76%
TII 0 1/8 07/15/30
2.76%
TII 0 3/8 01/15/27
2.48%
TII 0 1/4 07/15/29
2.47%
TII 0 3/8 07/15/27
2.45%
TII 0 3/4 07/15/28
2.21%
TII 0 7/8 01/15/29
2.01%
TII 1 5/8 04/15/30
1.78%
TII 0 3/4 02/15/45
1.47%
TII 2 3/8 01/15/27
1.41%
TII 2 1/2 01/15/29
1.36%
TII 1 3/8 02/15/44
1.36%
TII 1 3/4 01/15/28
1.35%
TII 1 1/2 02/15/53
1.25%
TII 3 7/8 04/15/29
1.24%
TII 3 5/8 04/15/28
1.22%
TII 0 3/4 02/15/42
1.14%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。