淨值
績效
基本
持股
配息
(DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/12/05)
依產業(資料日期：2025/11/30)
依區域(資料日期：2025/11/30)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
MUFG 5.422 02/22/29
2.57%
CBAAU 5.837 03/13/34
2.46%
TOYOTA 5.55 11/20/30
2.37%
NAB 5.902 01/14/36
2.36%
NBNAUS 6 10/06/33
2.34%
RIOLN 5 1/4 03/14/35
2.13%
KORELE 5 1/2 04/06/28
2.12%
MITCO 5 07/02/29
2.11%
NIPLIF 6 1/2 04/30/55
2.11%
STSP 7 3/8 12/01/31
2.09%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。