淨值
績效
基本
持股
配息
(DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/06/28)
依產業(資料日期:2024/05/31)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(
資料日期:2024/05/31
)
持股名稱
比例
TEMASE 3 5/8 08/01/28
2.73%
MUFG 5.422 02/22/29
2.67%
CBAAU 5.837 03/13/34
2.46%
TOYOTA 5.118 07/13/28
2.39%
MQGAU 5.887 06/15/34
2.39%
NBNAUS 6 10/06/33
2.38%
BZLNZ 5.076 01/30/29
2.36%
NTT 4.239 07/25/25
2.35%
NIPLIF 6 1/4 09/13/53
2.24%
AMZN 4.95 12/05/44
2.22%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。