淨值
績效
基本
持股
配息
(DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
JPM 5.766 04/22/35
2.76%
AAPL 4.65 02/23/46
2.66%
KORGAS 6 1/4 01/20/42
2.59%
T 4 3/4 11/15/53
2.59%
T 5.4 02/15/34
2.42%
NFLX 4 5/8 05/15/29
2.42%
DUK 5 3/4 09/15/33
2.20%
HSBC 6.254 03/09/34
2.12%
T 4 1/2 05/15/27
1.70%
GOOGL 5 1/4 05/15/55
1.69%
BKNG 4 3/4 11/15/34
1.66%
NBNAUS 4 3/8 03/15/33
1.63%
MYLIFE 6.1 06/11/55
1.62%
S 8 3/4 03/15/32
1.58%
BRK 5 3/4 01/15/40
1.55%
MBGGR 8 1/2 01/18/31
1.54%
DT 8 1/4 06/15/30
1.53%
CMCSA 7.05 03/15/33
1.49%
VZ 7 3/4 12/01/30
1.49%
KR 7 1/2 04/01/31
1.48%
WFC 6.491 10/23/34
1.44%
HD 5 7/8 12/16/36
1.41%
C 6.27 11/17/33
1.41%
MS 6.407 11/01/29
1.37%
NAB 5.902 01/14/36
1.36%
GM 5 3/4 02/08/31
1.35%
BAC 5.288 04/25/34
1.34%
AVGO 5.2 07/15/35
1.33%
NTT 5.171 07/16/32
1.33%
D 5.45 03/15/35
1.33%
NEE 5.6 06/15/54
1.32%
BLK 5.35 01/08/55
1.28%
MCO 5 1/4 07/15/44
1.27%
MIZUHO 5.669 09/13/33
1.23%
EOANGR 5 3/4 02/14/33
1.23%
HYNMTR 6 3/8 04/08/30
1.10%
EXC 5.45 03/15/34
1.08%
HCA 5 1/2 06/01/33
1.08%
HLINSU 6.3 06/24/55
1.08%
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
1.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。