淨值
績效
基本
持股
配息
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
C 10.9416
7.76%
AEGON 5.1
5.91%
BAC 6.45
5.43%
T 5.35
5.42%
ATH 6.35 PERP
3.56%
CMS 5 7/8
3.21%
西班牙國際銀行
2.86%
TMUS 6 1/4
2.79%
ALL 7.41186
2.78%
F 6
2.68%
AQNCN 8.86372
2.66%
iShares優先股與收益證券ETF
2.61%
MS 5.85 PERP
2.51%
SPNT 8 PERP
2.29%
SRE 5 3/4
2.29%
F 6.2
2.29%
PRU 5 5/8
2.13%
ASB 6 5/8
2.13%
CRBG 6 3/8
2.01%
西班牙國際銀行-1
1.80%
PRU 5.95
1.76%
法國巴黎銀行有限責任公司
1.59%
WFC 4 3/4 PERP
1.38%
BK 6.15 PERP
1.37%
KKR 4 5/8
1.37%
SO 4.95
1.33%
AXS 5 1/2 PERP
1.28%
NRUC 5 1/2
1.26%
Invesco優先股ETF
1.23%
瑞銀集團公司
1.17%
美國國庫債券
1.07%
T 5 PERP
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。