淨值
績效
基本
持股
配息
(DP07)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期:2024/09/27)
依產業(資料日期:2024/08/31)
持股明細(
資料日期:2024/08/31
)
持股名稱
比例
NBNAUS 6 10/06/33
5.12%
F 3.683 12/03/24
4.61%
ACGB 3 11/21/33
4.45%
MQGAU 4.15 12/15/27
4.40%
CSLAU 4 1/4 04/27/32
4.34%
NESNVX 5 1/4 04/04/34
4.06%
WSTP 4.8 02/16/28
4.05%
QANAU 5 1/4 09/09/30
3.75%
STOAU 4 1/8 09/14/27
3.68%
APAAU 4 1/4 07/15/27
3.51%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。