淨值
績效
基本
持股
配息
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/06/28)
依區域(資料日期:2024/05/31)
持股明細(
資料日期:2024/05/31
)
持股名稱
比例
NAGACL 7.95 07/06/24
4.63%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
4.01%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.75%
MONMIN 12 1/2 09/13/26
3.66%
VEDLN 6 1/8 08/09/24
3.60%
LMRTSP 7 1/2 02/09/26
3.58%
GJTLIJ 8.95 06/23/26
3.25%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
3.18%
KARAU 10 1/2 05/14/29
3.01%
FOSUNI 5 05/18/26
2.87%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。