淨值
績效
基本
持股
配息
(FD12)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
BOCAVI 4 7/8 05/03/33
2.46%
TURKTI 7 3/8 05/20/29
2.00%
TBIGIJ 2 3/4 01/20/26
1.92%
CKHH 1 11/02/33
1.88%
COFIDE 2.4 09/28/27
1.85%
STENGE 4.85 10/14/38
1.85%
CMIENE 6 1/4 04/26/29
1.68%
ROMANI 5 5/8 02/22/36
1.65%
PTHREE 1 5/8 01/26/29
1.62%
COMCEL 5 1/8 02/03/32
1.62%
CONDA 4 1/2 01/30/30
1.62%
MRFGBZ 3.95 01/29/31
1.55%
BBLTB 3.466 09/23/36
1.54%
REPHUN 1 3/4 06/05/35
1.50%
LENOVO 6.536 07/27/32
1.33%
TIGO 5 1/8 01/15/28
1.30%
FABUH 5.804 01/16/35
1.25%
EDVLN 7 05/28/30
1.25%
NIAENE 5.746 10/03/34
1.24%
LGCHM 1 3/8 07/07/26
1.18%
BBLTB 3.733 09/25/34
1.14%
STASCL 4 01/27/32
1.14%
HYUELE 2 3/8 01/19/31
1.09%
KZOKZ 3 1/2 04/14/33
1.09%
ENTEL 3.05 09/14/32
1.07%
FUNOTR 7 3/8 02/13/34
1.05%
SQM 6 1/2 11/07/33
1.04%
ETINL 10 1/8 10/15/29
1.03%
BPIPM 5 5/8 04/07/35
1.02%
GASBCM 6.1027 08/23/42
1.02%
CENSUD 5.95 05/28/31
1.02%
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
1.02%
ALDAR 6.6227 04/15/55
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。