淨值
績效
基本
持股
配息
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/27)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
EQM 5 1/2 07/15/28
2.65%
LVS 3.9 08/08/29
2.50%
OPTICS 6 3/8 11/15/33
2.43%
RWNYNY 3.3 02/15/26
2.40%
GS 6.345 02/15/34
2.36%
APA 5.1 09/01/40
2.24%
FTR 5 7/8 10/15/27
1.96%
HPP 3.95 11/01/27
1.90%
YUM 6 7/8 11/15/37
1.70%
BMCAUS 4 3/4 01/15/28
1.66%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。