淨值
績效
基本
持股
配息
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/29)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
ROCKIE 6 7/8 04/15/40
2.95%
LVS 3.9 08/08/29
2.85%
WBA 3.45 06/01/26
2.60%
GS 6.345 02/15/34
2.55%
M 4 1/2 12/15/34
2.40%
VFC 2.8 04/23/27
2.35%
BPL 5.85 11/15/43
2.04%
THC 6 7/8 11/15/31
2.02%
BMCAUS 4 3/4 01/15/28
1.89%
YUM 6 7/8 11/15/37
1.83%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。