淨值
績效
基本
持股
配息
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
ROCKIE 6 7/8 04/15/40
3.05%
LVS 3.9 08/08/29
2.93%
GS 6.345 02/15/34
2.64%
M 4 1/2 12/15/34
2.63%
VFC 2.8 04/23/27
2.42%
BPL 5.85 11/15/43
2.17%
THC 6 7/8 11/15/31
2.09%
BMCAUS 4 3/4 01/15/28
1.92%
YUM 6 7/8 11/15/37
1.91%
HPP 3 1/4 01/15/30
1.80%
CCK 7 3/8 12/15/26
1.71%
TITIM 6 3/8 11/15/33
1.71%
VOD 7 04/04/79
1.69%
OXY 7 1/2 05/01/31
1.58%
PEMEX 4 1/2 01/23/26
1.53%
WBD 3 5/8 05/15/30
1.38%
SPR 3.85 06/15/26
1.36%
LB 6.95 03/01/33
1.29%
BDN 3.95 11/15/27
1.29%
GNW 6 1/2 06/15/34
1.26%
TITIM 7.2 07/18/36
1.24%
MARSPE 7 1/8 12/01/37
1.20%
FIBCOP 6 3/8 11/15/33
1.20%
BDN 7.55 03/15/28
1.18%
AES 4 3/8 05/31/30
1.09%
UA 3 1/4 06/15/26
1.07%
SPR 4.6 06/15/28
1.06%
OXY 6.45 09/15/36
1.05%
INEGRP 6 3/4 05/15/28
1.05%
NCX 5 1/4 06/01/27
1.03%
NWL 5 1/2 04/01/46
1.03%
BPL 4 1/8 12/01/27
1.00%
UNM 7.405 03/15/38
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。