淨值
績效
基本
持股
配息
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27
1.98%
THC 4 1/4 06/01/29
1.79%
ARGID 2 1/8 08/15/26
1.49%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.46%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.45%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.44%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.34%
FYBR 5 05/01/28
1.29%
IGBOND 2 1/2 06/24/28
1.24%
CHTR 4 3/4 02/01/32
1.19%
CLVTSC 3 7/8 07/01/28
1.14%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.14%
EUROB 4 7/8 04/30/31
1.08%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.07%
IHOVER 8 3/4 05/15/28
1.06%
CYH 6 01/15/29
1.04%
AZELIS 5 3/4 03/15/28
1.04%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.04%
BMCAUS 2 1/4 11/21/26
1.01%
CE 5 04/15/31
1.01%
SIRI 4 1/8 07/01/30
1.01%
SHAEFF 3 3/8 10/12/28
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。