淨值
績效
基本
持股
配息
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/12/05)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
BTSDF 9 1/8 07/24/28
5.32%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
5.10%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
5.02%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.86%
FAEACO 12.764 PERP
4.38%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
3.74%
MONMIN 8.44 04/03/30
3.72%
KARAU 10 1/2 05/14/29
3.46%
EHICAR 12 09/26/27
3.34%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.77%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。