淨值
績效
基本
持股
配息
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/03/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
KARAU 10 1/2 05/14/29
5.43%
CSIPRO 5.45 07/21/25
5.12%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.91%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.68%
FAEACO 12.764 PERP
4.43%
FWDGHD 8.4 04/05/29
4.08%
GLPCHI 2.95 03/29/26
3.86%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
3.83%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
3.50%
CHIOIL 4.7 06/30/26
3.48%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。