淨值
績效
基本
持股
配息
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/27)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
3.92%
FAEACO 7 3/8 PERP
3.91%
KARAU 10 1/2 05/14/29
3.75%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
3.58%
VEDLN 6 1/8 08/09/24
3.45%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
3.39%
MONMIN 12 1/2 09/13/26
3.35%
FWDGHD 8.4 04/05/29
3.35%
FOSUNI 5 05/18/26
3.28%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
3.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。