淨值
績效
基本
持股
配息
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
BTSDF 9 1/8 07/24/28
4.97%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.86%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.71%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.67%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.47%
MONMIN 8.44 04/03/30
4.41%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
3.48%
EHICAR 12 09/26/27
3.29%
NICAU 11 1/4 10/21/28
2.61%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.54%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30
2.46%
MPEL 7 5/8 04/17/32
2.44%
YPMQBR 8.498 01/31/45
2.33%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.28%
FAEACO 12.764 PERP
2.28%
PCPDC 5 1/8 06/18/26
2.27%
RWLVCA 8.45 07/27/30
2.21%
WESCHI 4.95 07/08/26
2.14%
GLPCHI 2.95 03/29/26
2.14%
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
2.03%
MTCTB 7.55 07/21/30
1.93%
FOSUNI 6.8 09/09/29
1.87%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
1.78%
VEDLN 10 1/4 06/03/28
1.61%
MGFLIN 7 3/8 05/12/28
1.59%
FUBON 5.45 12/10/35
1.58%
STCITY 5 01/15/29
1.50%
NWDEVL 6.15 PERP
1.45%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
1.35%
SCGAU 5 1/8 09/24/80
1.25%
FWDGHD 5.252 09/22/30
1.25%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
1.20%
MSCNTF 5 3/4 12/19/28
1.17%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
1.15%
NDPAPE 14 PERP
1.12%
NWDEVL 4 1/2 05/19/30
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。