淨值
績效
基本
持股
配息
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/10/17)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
STCITY 6 1/2 01/15/28
2.98%
SOAF 5.65 09/27/47
2.40%
CPDEV 7.15 03/21/28
2.30%
SASOL 4 3/8 09/18/26
2.23%
BANBOG 6 1/4 05/12/26
2.07%
KLAB 4 7/8 09/19/27
1.87%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
1.87%
BKMBOM 4 3/4 03/17/26
1.87%
MPEL 5 5/8 07/17/27
1.86%
BTSDF 9 1/8 07/24/28
1.58%
INGPHL 4 02/22/27
1.58%
LTMCI 7 7/8 04/15/30
1.56%
EREGLT 8 3/8 07/23/29
1.56%
SILAMX 6 11/25/29
1.55%
PUMAFN 7 3/4 04/25/29
1.55%
NAVOIM 6.7 10/17/28
1.55%
PGSUST 8 09/11/31
1.54%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30
1.54%
BBVASM 5 1/4 09/10/29
1.54%
GLMTMO 11 05/20/27
1.54%
VEDLN 10 1/4 06/03/28
1.54%
AXNTLC 7 1/4 07/11/30
1.53%
FORTEB 7 3/4 02/04/30
1.53%
SEPLLN 9 1/8 03/21/30
1.53%
IHFLIN 9.7 07/03/27
1.53%
MSSIN 5 5/8 07/11/29
1.52%
PAMPAR 7.95 09/10/31
1.52%
MTCTB 6 7/8 09/30/28
1.51%
MONMIN 8.44 04/03/30
1.51%
JSTLIN 5.95 04/19/26
1.50%
IHSHLD 6 1/4 11/29/28
1.50%
TCELLT 5.8 04/11/28
1.49%
SASOL 6 1/2 09/27/28
1.49%
GMRLIN 4 3/4 02/02/26
1.49%
VIVENE 5 1/8 09/24/27
1.49%
ACCESS 6 1/8 09/21/26
1.49%
AEROMX 8 1/4 11/15/29
1.49%
BBNIIJ 3 3/4 03/30/26
1.48%
CHJMAO 3.2 04/09/26
1.48%
UZAMTS 4.85 05/04/26
1.48%
OCENSA 4 07/14/27
1.47%
ENOIGA 5 3/8 03/30/28
1.47%
PRXNA 3.257 01/19/27
1.47%
UPLLIN 4 1/2 03/08/28
1.45%
YPFLUZ 7 7/8 10/16/32
1.44%
MOVIBZ 7.85 04/11/29
1.44%
PRXNA 3.68 01/21/30
1.43%
AVALCB 4 3/8 02/04/30
1.41%
VEONHD 3 3/8 11/25/27
1.40%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29
1.39%
TENGIZ 3 1/4 08/15/30
1.37%
AES 4 3/8 05/31/30
1.33%
SASOL 5 1/2 03/18/31
1.31%
VLLPM 7 1/4 07/20/27
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。