淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
台幣
0.0377
2024/06/03
台幣
0.0368
2024/05/02
台幣
0.0366
2024/04/01
台幣
0.0367
2024/03/01
台幣
0.0358
2024/02/01
台幣
0.0349
2024/01/02
台幣
0.0357
2023/12/01
台幣
0.0352
2023/11/01
台幣
0.0346
2023/10/02
台幣
0.0355
2023/09/01
台幣
0.0364
2023/08/01
台幣
0.0375
2023/07/03
台幣
0.0361
2023/06/01
台幣
0.0348
2023/05/02
台幣
0.0355
2023/04/06
台幣
0.0358
2023/03/01
台幣
0.0356
2023/02/01
台幣
0.0367
2023/01/03
台幣
0.0353
2022/12/01
台幣
0.0360
2022/11/01
台幣
0.0340
2022/10/03
台幣
0.0341
2022/09/01
台幣
0.0361
2022/08/01
台幣
0.0359
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。