淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
人民幣
0.0277
2024/06/03
人民幣
0.0271
2024/05/02
人民幣
0.0269
2024/04/01
人民幣
0.0273
2024/03/01
人民幣
0.0270
2024/02/01
人民幣
0.0266
2024/01/02
人民幣
0.0276
2023/12/01
人民幣
0.0322
2023/11/01
人民幣
0.0308
2023/10/02
人民幣
0.0317
2023/09/01
人民幣
0.0329
2023/08/01
人民幣
0.0343
2023/07/03
人民幣
0.0334
2023/06/01
人民幣
0.0325
2023/05/02
人民幣
0.0332
2023/04/06
人民幣
0.0338
2023/03/01
人民幣
0.0337
2023/02/01
人民幣
0.0351
2023/01/03
人民幣
0.0334
2022/12/01
人民幣
0.0398
2022/11/01
人民幣
0.0364
2022/10/03
人民幣
0.0370
2022/09/01
人民幣
0.0464
2022/08/01
人民幣
0.0467
投資注意事項
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