淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
人民幣
0.0087
2024/06/03
人民幣
0.0087
2024/05/02
人民幣
0.0083
2024/04/01
人民幣
0.0087
2024/03/01
人民幣
0.0084
2024/02/01
人民幣
0.0081
2024/01/02
人民幣
0.0081
2023/12/01
人民幣
0.0155
2023/11/01
人民幣
0.0143
2023/10/02
人民幣
0.0149
2023/09/01
人民幣
0.0155
2023/08/01
人民幣
0.0160
2023/07/03
人民幣
0.0155
2023/06/01
人民幣
0.0147
2023/05/02
人民幣
0.0150
2023/04/06
人民幣
0.0226
2023/03/01
人民幣
0.0149
2023/02/01
人民幣
0.0152
2023/01/03
人民幣
0.0142
2022/12/01
人民幣
0.0151
2022/11/01
人民幣
0.0138
2022/10/03
人民幣
0.0195
2022/09/01
人民幣
0.0215
2022/08/01
人民幣
0.0223
投資注意事項
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