淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0179
2024/06/03
美元
0.0178
2024/05/02
美元
0.0170
2024/04/01
美元
0.0177
2024/03/01
美元
0.0172
2024/02/01
美元
0.0165
2024/01/02
美元
0.0165
2023/12/01
美元
0.0158
2023/11/01
美元
0.0145
2023/10/02
美元
0.0151
2023/09/01
美元
0.0156
2023/08/01
美元
0.0162
2023/07/03
美元
0.0156
2023/06/01
美元
0.0148
2023/05/02
美元
0.0152
2023/04/06
美元
0.0228
2023/03/01
美元
0.0150
2023/02/01
美元
0.0154
2023/01/03
美元
0.0142
2022/12/01
美元
0.0150
2022/11/01
美元
0.0137
2022/10/03
美元
0.0194
2022/09/01
美元
0.0142
2022/08/01
美元
0.0147
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。