淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
台幣
0.0478
2024/06/03
台幣
0.0471
2024/05/02
台幣
0.0459
2024/04/01
台幣
0.0471
2024/03/01
台幣
0.0459
2024/02/01
台幣
0.0449
2024/01/02
台幣
0.0446
2023/12/01
台幣
0.0437
2023/11/01
台幣
0.0428
2023/10/02
台幣
0.0435
2023/09/01
台幣
0.0446
2023/08/01
台幣
0.0452
2023/07/03
台幣
0.0445
2023/06/01
台幣
0.0432
2023/05/02
台幣
0.0434
2023/04/06
台幣
0.0434
2023/03/01
台幣
0.0468
2023/02/01
台幣
0.0476
2023/01/03
台幣
0.0461
2022/12/01
台幣
0.0476
2022/11/01
台幣
0.0469
2022/10/03
台幣
0.0458
2022/09/01
台幣
0.0475
2022/08/01
台幣
0.0484
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。