淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
人民幣
0.0344
2024/06/03
人民幣
0.0339
2024/05/02
人民幣
0.0330
2024/04/01
人民幣
0.0344
2024/03/01
人民幣
0.0339
2024/02/01
人民幣
0.0334
2024/01/02
人民幣
0.0337
2023/12/01
人民幣
0.0398
2023/11/01
人民幣
0.0381
2023/10/02
人民幣
0.0389
2023/09/01
人民幣
0.0403
2023/08/01
人民幣
0.0413
2023/07/03
人民幣
0.0412
2023/06/01
人民幣
0.0403
2023/05/02
人民幣
0.0403
2023/04/06
人民幣
0.0407
2023/03/01
人民幣
0.0440
2023/02/01
人民幣
0.0450
2023/01/03
人民幣
0.0432
2022/12/01
人民幣
0.0446
2022/11/01
人民幣
0.0428
2022/10/03
人民幣
0.0419
2022/09/01
人民幣
0.0524
2022/08/01
人民幣
0.0539
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。