淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0430
2024/10/01
美元
0.0433
2024/09/03
美元
0.0429
2024/08/01
美元
0.0427
2024/07/01
美元
0.0424
2024/06/03
美元
0.0418
2024/05/02
美元
0.0406
2024/04/01
美元
0.0423
2024/03/01
美元
0.0417
2024/02/01
美元
0.0411
2024/01/02
美元
0.0415
2023/12/01
美元
0.0400
2023/11/01
美元
0.0379
2023/10/02
美元
0.0388
2023/09/01
美元
0.0401
2023/08/01
美元
0.0412
2023/07/03
美元
0.0409
2023/06/01
美元
0.0401
2023/05/02
美元
0.0402
2023/04/06
美元
0.0406
2023/03/01
美元
0.0437
2023/02/01
美元
0.0450
2023/01/03
美元
0.0428
2022/12/01
美元
0.0439
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。