淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
人民幣
0.0243
2024/06/03
人民幣
0.0237
2024/05/02
人民幣
0.0233
2024/04/01
人民幣
0.0235
2024/03/01
人民幣
0.0230
2024/02/01
人民幣
0.0217
2024/01/02
人民幣
0.0229
2023/12/01
人民幣
0.0295
2023/11/01
人民幣
0.0274
2023/10/02
人民幣
0.0281
2023/09/01
人民幣
0.0292
2023/08/01
人民幣
0.0311
2023/07/03
人民幣
0.0291
2023/06/01
人民幣
0.0281
2023/05/02
人民幣
0.0298
2023/04/06
人民幣
0.0315
2023/03/01
人民幣
0.0317
2023/02/01
人民幣
0.0336
2023/01/03
人民幣
0.0313
2022/12/01
人民幣
0.0318
2022/11/01
人民幣
0.0268
2022/10/03
人民幣
0.0279
2022/09/01
人民幣
0.0412
2022/08/01
人民幣
0.0417
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。