淨值
績效
基本
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除息日
幣別
息值
2024/11/01
人民幣
0.0361
2024/10/01
人民幣
0.0361
2024/09/02
人民幣
0.0361
2024/08/01
人民幣
0.0361
2024/07/01
人民幣
0.0361
2024/06/03
人民幣
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2024/05/02
人民幣
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2024/04/01
人民幣
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2024/03/01
人民幣
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2024/02/01
人民幣
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2024/01/02
人民幣
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2023/12/01
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2023/11/01
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2023/10/02
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2023/09/01
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2023/08/01
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2023/06/01
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2023/03/01
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2023/01/03
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2022/12/01
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