淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/07
美元
0.0336
2024/05/08
美元
0.0334
2024/04/09
美元
0.0339
2024/03/07
美元
0.0339
2024/02/16
美元
0.0341
2024/01/08
美元
0.0343
2023/12/07
美元
0.0334
2023/11/07
美元
0.0321
2023/10/06
美元
0.0327
2023/09/08
美元
0.0333
2023/08/07
美元
0.0336
2023/07/10
美元
0.0334
2023/06/07
美元
0.0333
2023/05/08
美元
0.0340
2023/04/13
美元
0.0340
2023/03/07
美元
0.0338
2023/02/07
美元
0.0345
2023/01/09
美元
0.0336
2022/12/07
美元
0.0334
2022/11/07
美元
0.0327
2022/10/07
美元
0.0322
2022/09/08
美元
0.0340
2022/08/05
美元
0.0350
2022/07/08
美元
0.0338
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。