淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/07
人民幣
0.0453
2024/05/08
人民幣
0.0447
2024/04/09
人民幣
0.0462
2024/03/07
人民幣
0.0329
2024/02/16
人民幣
0.0335
2024/01/08
人民幣
0.0338
2023/12/07
人民幣
0.0329
2023/11/07
人民幣
0.0310
2023/10/06
人民幣
0.0317
2023/09/08
人民幣
0.0329
2023/08/07
人民幣
0.0339
2023/07/10
人民幣
0.0339
2023/06/07
人民幣
0.0337
2023/05/08
人民幣
0.0347
2023/04/13
人民幣
0.0346
2023/03/07
人民幣
0.0343
2023/02/07
人民幣
0.0354
2023/01/09
人民幣
0.0345
2022/12/07
人民幣
0.0354
2022/11/07
人民幣
0.0338
2022/10/07
人民幣
0.0340
2022/09/08
人民幣
0.0369
2022/08/05
人民幣
0.0380
2022/07/08
人民幣
0.0397
投資注意事項
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