淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/07
台幣
0.0315
2024/10/09
台幣
0.0308
2024/09/06
台幣
0.0355
2024/08/07
台幣
0.0312
2024/07/05
台幣
0.0313
2024/06/07
台幣
0.0304
2024/05/08
台幣
0.0320
2024/04/09
台幣
0.0286
2024/03/07
台幣
0.0308
2024/02/16
台幣
0.0291
2024/01/08
台幣
0.0306
2023/12/07
台幣
0.0305
2023/11/07
台幣
0.0360
2023/10/06
台幣
0.0271
2023/09/07
台幣
0.0302
2023/08/07
台幣
0.0307
2023/07/07
台幣
0.0300
2023/06/08
台幣
0.0324
2023/05/08
台幣
0.0308
2023/04/13
台幣
0.0350
2023/03/07
台幣
0.0252
2023/02/07
台幣
0.0312
2023/01/09
台幣
0.0315
2022/12/07
台幣
0.0335
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。