淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/04
人民幣
0.0479
2025/05/06
人民幣
0.0472
2025/04/07
人民幣
0.0468
2025/03/05
人民幣
0.0481
2025/02/05
人民幣
0.0493
2025/01/06
人民幣
0.0494
2024/12/04
人民幣
0.0500
2024/11/05
人民幣
0.0478
2024/10/07
人民幣
0.0483
2024/09/04
人民幣
0.0481
2024/08/05
人民幣
0.0479
2024/07/03
人民幣
0.0492
2024/06/05
人民幣
0.0480
2024/05/06
人民幣
0.0469
2024/04/03
人民幣
0.0478
2024/03/05
人民幣
0.0476
2024/02/05
人民幣
0.0467
2024/01/04
人民幣
0.0451
2023/12/05
人民幣
0.0445
2023/11/03
人民幣
0.0445
2023/10/04
人民幣
0.0443
2023/09/05
人民幣
0.0455
2023/08/04
人民幣
0.0454
2023/07/05
人民幣
0.0461
投資注意事項
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