淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/04
台幣
0.0477
2025/05/06
台幣
0.0467
2025/04/07
台幣
0.0512
2025/03/05
台幣
0.0522
2025/02/05
台幣
0.0545
2025/01/06
台幣
0.0540
2024/12/04
台幣
0.0545
2024/11/05
台幣
0.0519
2024/10/07
台幣
0.0527
2024/09/04
台幣
0.0518
2024/08/05
台幣
0.0521
2024/07/03
台幣
0.0532
2024/06/05
台幣
0.0516
2024/05/06
台幣
0.0506
2024/04/03
台幣
0.0509
2024/03/05
台幣
0.0501
2024/02/05
台幣
0.0488
2024/01/04
台幣
0.0465
2023/12/05
台幣
0.0463
2023/11/03
台幣
0.0459
2023/10/04
台幣
0.0453
2023/09/05
台幣
0.0473
2023/08/04
台幣
0.0470
2023/07/05
台幣
0.0465
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。