淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
台幣
0.0193
2025/05/02
台幣
0.0204
2025/04/01
台幣
0.0205
2025/03/03
台幣
0.0205
2025/02/03
台幣
0.0197
2025/01/02
台幣
0.0201
2024/12/02
台幣
0.0210
2024/11/01
台幣
0.0211
2024/10/01
台幣
0.0218
2024/09/02
台幣
0.0214
2024/08/01
台幣
0.0216
2024/07/01
台幣
0.0213
2024/06/03
台幣
0.0218
2024/05/02
台幣
0.0214
2024/04/02
台幣
0.0215
2024/03/01
台幣
0.0209
2024/02/01
台幣
0.0211
2024/01/02
台幣
0.0214
2023/12/01
台幣
0.0209
2023/11/01
台幣
0.0203
2023/10/02
台幣
0.0206
2023/09/01
台幣
0.0213
2023/08/01
台幣
0.0218
2023/07/03
台幣
0.0207
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。