淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
人民幣
0.0500
2024/06/03
人民幣
0.0500
2024/05/02
人民幣
0.0500
2024/04/02
人民幣
0.0500
2024/03/01
人民幣
0.0500
2024/02/01
人民幣
0.0500
2024/01/08
人民幣
0.0500
2023/12/07
人民幣
0.0500
2023/11/07
人民幣
0.0500
2023/10/06
人民幣
0.0500
2023/09/07
人民幣
0.0500
2023/08/08
人民幣
0.0500
2023/07/07
人民幣
0.0504
2023/06/07
人民幣
0.0503
2023/05/08
人民幣
0.0497
2023/04/14
人民幣
0.0500
2023/03/07
人民幣
0.0498
2023/02/07
人民幣
0.0504
2023/01/09
人民幣
0.0493
2022/12/07
人民幣
0.0503
2022/11/07
人民幣
0.0489
2022/10/07
人民幣
0.0488
2022/09/07
人民幣
0.0504
2022/08/05
人民幣
0.0521
投資注意事項
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