淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/02
台幣
0.0225
2025/08/01
台幣
0.0241
2025/07/01
台幣
0.0233
2025/06/02
台幣
0.0218
2025/05/02
台幣
0.0260
2025/04/01
台幣
0.0288
2025/03/03
台幣
0.0300
2025/02/03
台幣
0.0191
2025/01/02
台幣
0.0248
2024/12/02
台幣
0.0231
2024/11/01
台幣
0.0248
2024/10/01
台幣
0.0249
2024/09/03
台幣
0.0247
2024/08/01
台幣
0.0233
2024/07/01
台幣
0.0247
2024/06/03
台幣
0.0236
2024/05/02
台幣
0.0249
2024/04/02
台幣
0.0214
2024/03/01
台幣
0.0210
2024/02/01
台幣
0.0181
2024/01/08
台幣
0.0209
2023/12/07
台幣
0.0225
2023/11/07
台幣
0.0236
2023/10/06
台幣
0.0205
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。