淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/03
台幣
0.0673
2025/08/04
台幣
0.0663
2025/07/02
台幣
0.0640
2025/06/03
台幣
0.0646
2025/05/05
台幣
0.0635
2025/04/02
台幣
0.0678
2025/03/04
台幣
0.0629
2025/02/04
台幣
0.0710
2025/01/03
台幣
0.0705
2024/12/03
台幣
0.0696
2024/11/04
台幣
0.0703
2024/10/04
台幣
0.0687
2024/09/04
台幣
0.0711
2024/08/02
台幣
0.0714
2024/07/02
台幣
0.0682
2024/06/04
台幣
0.0702
2024/05/03
台幣
0.0665
2024/04/02
台幣
0.0352
2024/03/04
台幣
0.0320
2024/02/02
台幣
0.0336
2024/01/03
台幣
0.0248
2023/12/04
台幣
0.0238
2023/11/02
台幣
0.0229
2023/10/03
台幣
0.0234
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。