淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/03
人民幣
0.0180
2025/08/04
人民幣
0.0181
2025/07/02
人民幣
0.0174
2025/06/03
人民幣
0.0176
2025/05/05
人民幣
0.0167
2025/04/02
人民幣
0.0174
2025/03/04
人民幣
0.0163
2025/02/04
人民幣
0.0184
2025/01/03
人民幣
0.0183
2024/12/03
人民幣
0.0181
2024/11/04
人民幣
0.0183
2024/10/04
人民幣
0.0179
2024/09/04
人民幣
0.0185
2024/08/02
人民幣
0.0184
2024/07/02
人民幣
0.0178
2024/06/04
人民幣
0.0184
2024/05/03
人民幣
0.0173
2024/04/02
人民幣
0.0093
2024/03/04
人民幣
0.0085
2024/02/02
人民幣
0.0089
2024/01/03
人民幣
0.0067
2023/12/04
人民幣
0.0063
2023/11/02
人民幣
0.0060
2023/10/03
人民幣
0.0061
投資注意事項
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